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持赢进取型资产管理计划
2014-02-18 09:32:38   来源/作者:CTA基金网   评论:0


    持赢进取型产品要素表
 
    一、产品要点
 
    (1)首发规模5000万-1亿规模管理型产品,主要操作期货,此款为进取型产品(2倍杠杆)。
 
    (注:持赢投资系列产品全部为同步策略,产品表现会因杠杆的使用表现出不同的波动率及回撤率,具体区别详见“三、持赢投资管理期货类产品介绍”)
 
    (2)分成方式与风险度
 
    1.净值>1,投顾方提成25%,剩下75%归资方
 
    2.0.88<净值≤1,资金方承担相应风险
 
    3.0.88为产品清盘线
 
    (3)投顾方:南京持赢投资管理有限公司
 
    (4)产品预期收益率(分成后):30%左右
 
 
    产品基本情况
 
产品名称 XX-XX持赢进取型资产管理计划
产品类型 管理型基金专户产品
投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现委托财产可持续的稳定增值。
投资范围 在大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所依法上市交易、具有良好流动性的商品期货与金融期货。
货币市场工具,包括现金、银行存款、短期债券、债券回购、中央银行票据、开放式货币市场基金(含资产管理人管理的开放式货币市场基金),经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资比例 期货投资比例:期货保证金占用为委托财产净值的0-50%;
货币市场工具投资比例:按市值计算为委托财产净值的0%-100%。
预计资金规模 5000万起
策略合作方 南京持赢投资管理有限公司
存续期限 一年(根据产品运作情况会考虑是否展期),每季度开放申购赎回。
费率 参与费:0.5%(前端外扣)
管理费:2%/年
托管费:0.2%/年
未满1年赎回费2%,到期赎回免赎回费。
             收益分配 投顾提取25%,剩余75%归资方
风控控制/产品止损 预警线:0.93,
止损线:0.88
计划资产净值亏损达到计划的初始资产净值的93%时,资产管理人将及时告知所有资产委托人,并提出投资风险警示
    计划资产净值亏损达到或超过计划的初始资产净值的88%时,本资产管理计划于下一交易日终止,资产托管人将监督资产管理人对本计划持有的所有投资品种进行平仓操作,并按照本合同的约定进行清算。
   

 
   

























      






















    二、公司、团队介绍及业绩展示
 
    (1)公司介绍
 
    南京持赢投资管理有限公司,成立于2007年,总部位于江苏南京。公司专注期货投资,拥有丰富的实战经验,倡导理性投资,强调风险防控,追求复利增长,以专业、务实、利他的责任感,为客户的每一分财富做保值增值服务,力求公司的每一分利润都是基于为客户创造了更多财富价值的基础上而获得。
 
    (2)团队介绍
 
    董事长 钱骏
 
    2001年毕业于浙江工商大学投资系,后就职于平安证券南京营业部,任客户经理,并在短短半年内以自身的勤奋及过人的专业天赋获得年度最佳新人奖,同时荣升为营业部投资部经理。
 
    2003年加盟新纪元期货,开始专注于期货投资的研究,历任新纪元期货南京营业部研发部经理、投资顾问兼农产品分析师。
 
    2004年成立自己的工作室。
 
    2007年正式创办持赢投资至今。
 
    钱骏先生在证券及期货投资领域有10年多的理论基础及实战经验,一直秉承与客户共赢的理念,经历了期货投资市场的多番变化,已形成了自己特有的投资风格----“去杠杆资金管理下的系统性趋势跟踪策略”,这么多年的历史业绩也证明了这种投资理念确实能为投资者带来稳健而丰厚的投资回报。
 
    投资总监 丁军
 
    资深证券期货从业人员,早期为平安证券投资分析师,后专注于股指期货投资的研究,擅长程序化交易,具有深厚的理论功底和丰富的操盘经验,在极低的风险回撤率下,连续4年为客户创造稳定的投资回报。
 
    (3)业绩展示
 
    实盘帐户
 
    策略胜率统计为65.96%
 
    注:此处胜率是用单笔盈利及单笔亏损的次数统计出来,加上持赢单笔盈利较大,单笔亏损极小,所以才能创造出连续多年远高于市场平均收益率的优异业绩。



 
(注:该帐户录入时已操作一段时间,有一定盈利,所以净值曲线图中所显示的最低净值非实际最低净值。)
 
    基金专户
 
    由于国内期货市场政策限制,公司早期的理财方式以单帐户管理为主,2012年期货理财阳光化后,9月公司作为策略方与华宝兴业基金合作成立了一对一的“华宝持赢稳健增长期货资产管理专户”,12月又与国泰基金合作成立了一对多的“国泰持赢1号期货资产管理专户”,作为全国第一批获批的期货基金专户产品,开启了中国期货阳光私募的先河。目前已运行四只管理型产品。
 
    三、持赢投资管理期货类产品介绍:
 
    第一支产品:持赢增长(本产品展期至2015年)


 
    成立时间:2012年9月18日  
 
    起始规模:3000万          
 
    截止至2014年2月 10日净值为:1.636 期间最大回撤:7.9%
 
    基金公司:                
 
    托管行:
 
    注:此款产品为业绩展示产品,用持赢股东自有资金成立。
 
    第一年度2012年9月18-2013年9月18日展示:稳健型产品业绩(1倍杠杆),期间最大回撤2.45%。
 
    第二年度2013年9月18日至今展示为:激进成长型产品(3倍杠杆),期间最大回撤7.9%。
 
    
    第二支产品:2012持赢1号(2012-2013)


 
    成立时间:2012年12月3日;到期时间:2013年12月 2日  
 
    起始规模:3000万               
 
    产品年化收益24%
 
    基金公司:                       
 
    托管行:
 
    注:此款产品展示为稳健型(1倍杠杆),期间最大回撤2.5%
 
 
    第三支产品:持赢进取一号(2013-2014)


 
    成立时间:2013年11月19日  
 
    起始规模:3600万(双投顾)                
 
    截止至2014年2月10日净值为:1.151 期间最大回撤:3.2%
 
    基金公司:                       
 
    托管行:
 
    注:此款产品展示为进取型(2倍杠杆)
 
 
    第四支产品:持赢稳健一号(2013-2016)

 
    成立时间:2013年12月25日
 
    起始规模:6400万                      
  
    截止至2014年2月10日净值为:1.044 期间最大回撤:1.7%
 
    基金公司:
 
    托管行:
 
    注:此款产品展示为稳健型(1倍杠杆)
 
    四、产品特点
 
    CTA(管理期货基金专户产品)有别于传统的股票基金,债券基金,其不受股票市场及宏观经济表现不佳影响,与传统投资相关性低,以获得绝对收益为目的,同时也为大多数投资组合提供了下行保护,优化资产配置,更强调投顾方的资产管理实力,为国内高净值投资者提供了崭新的投资工具。
 
    投顾方-持赢投资
 
    (1)风格为“轻仓小止损”:持赢的基础仓位一般在横盘整理期为1%-5%,盈利期10%-20%。
 
    横盘整理期单笔止损控制在本金的0.1%-0.2%,极端情况下在1%左右,外部风控2%。风险只发生在初始开仓阶段,当初始仓位取得盈利后顺势分几步加仓,将止损转化为止盈保护,在保证产品净值低回撤的前提下让盈利奔跑。
 
    (2)持续盈利:持赢投资发展至今,坚持紧跟市场、轻仓稳健、风险可控、长线盈利的投资策略,兹秉承与客户共赢的理念,其核心策略长期表现稳定、卓越,有连续10年(2004年成立工作室至今)稳定盈利的业绩,平均年化收益为:66.4%,现累计管理客户资金近4亿元,在期货投资市场上获利突破1.8亿,并保持着每个自然年度的正收益。
 
    (3)利益一致:委托人与投顾方利益最大程度上趋于一致,投顾方的收入源自业绩报酬,只有在为委托人获取更多的收益,投顾方才能获取更多的业绩收入,从而严格考量了投顾方持赢投资的资产管理水平并能对其资产管理工作形成更有效的激励。
 
    (4)阳光化产品的业绩证明:作为国内最早发行基金专户产品的投顾,目前持赢投资已和公募基金发行了4支专户产品,且收益稳定,风险控制良好,证明已完全适应大资金量基金产品的操作。

        如您想了解或预约该产品,请致电持赢投资姚女士:186 5165 1236

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